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新华文轩 6月17日基金净值:东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1098,涨0.02%

发布日期:2024-08-19 09:19    点击次数:76

本站消息,6月17日,东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新单位净值为1.1098元新华文轩,累计净值为1.5874元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.41%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为应洁茜、郑铮、李卿睿,基金经理应洁茜于2021年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.57%。基金经理郑铮于2023年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.67%。基金经理李卿睿于2023年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.67%。

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